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公司內(nèi)務管理制度范文第1篇

關鍵詞:企業(yè)集團子公司 財務管理 財務內(nèi)控制度

社會主義市場經(jīng)濟以來，我國企業(yè)發(fā)展步伐明顯加快，面對競爭的全球化，企業(yè)根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略需要，紛紛設立了自己的子公司，積極提升自身的競爭力和戰(zhàn)斗力，力求能在經(jīng)濟全球化競爭中占有自己的一席之地。隨著企業(yè)以及社會經(jīng)濟的發(fā)展，這已成為了必然的發(fā)展趨勢。企業(yè)設立子公司能夠提高自身的市場競爭力，但與此同時，子公司的財務管理以及財務內(nèi)部控制制度的實施也是企業(yè)面臨的一大難題。下面我們將對子公司財務管理的現(xiàn)狀進行分析，并提出如何加強子公司財務內(nèi)部控制制度的實施。

一、 企業(yè)設立集團子公司的必要性

20世紀90年代以來，在經(jīng)濟全球化的總體背景下，全球競爭化也演變得越來越激烈，企業(yè)正面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，為了能適應經(jīng)濟全球化，企業(yè)都在對自身的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略進行不斷的調(diào)整，子公司的發(fā)展成為必然。

(一)提高了企業(yè)的市場競爭力

企業(yè)集團子公司的設立，提高了企業(yè)在設立子公司當?shù)氐膶嶋H競爭力。在經(jīng)濟全球化的影響下，企業(yè)的發(fā)展不可能只集中在一個地理位置，集團子公司的設立，能夠更加切實地了解當?shù)氐氖袌?，了解當?shù)乩习傩栈蚱髽I(yè)的實際需求，明確企業(yè)在當?shù)厮哂械膬?yōu)勢和所面臨的挑戰(zhàn)，進行風險評估，制定更加具有競爭力、說服力的實施方案，以便完成企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

(二)有利于增強企業(yè)的全球競爭力

隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，企業(yè)設立的子公司也越來越多，對子公司設立當?shù)氐南嚓P資源的使用也能達到最佳的使用效率，相關資源的合理運用，擴大了企業(yè)的投資規(guī)模、市場占有率和市場份額，成為母公司重要的利潤來源，使母公司的經(jīng)濟水平得到提高，而企業(yè)市場競爭力的提高也在一定程度上促進了企業(yè)的全球化發(fā)展，使企業(yè)的全球競爭力的整體水平得到了很大程度的提升。

二、 企業(yè)集團子公司財務管理的現(xiàn)狀

近幾年來，隨著大多數(shù)企業(yè)開始對企業(yè)進行集團化經(jīng)營與管理，對集團內(nèi)部控制管理的要求也就越來越高，同時，如何減小集團子公司經(jīng)營風險和財務風險也成為企業(yè)關注的焦點。子公司財務管理現(xiàn)狀令人堪憂。

(一)內(nèi)控制度不健全，協(xié)調(diào)困難

由于企業(yè)進行集團經(jīng)營和管理，規(guī)模擴張得特別快，而母公司只注重規(guī)模的擴展，卻沒有對子公司進行統(tǒng)一的管理和控制，子公司內(nèi)部控制制度不健全、不完善，缺乏確實可行的規(guī)章制度，很多的規(guī)定只是一個初步的原則框架，缺乏詳細的、系統(tǒng)的規(guī)章制度，內(nèi)部控制制度流于形式化，缺乏嚴肅性，工作人員還是沒有一個可以依據(jù)的行為準則標準，內(nèi)部管理制度形同虛設，子公司資源利用不合理、工作流程不清晰、業(yè)務重復等問題的出現(xiàn)給企業(yè)發(fā)展帶來阻礙，又由于企業(yè)權責劃分不明確，在解決問題過程中，令內(nèi)部協(xié)調(diào)十分困難。

(二)缺乏優(yōu)秀的企業(yè)管理文化

企業(yè)管理者的素質(zhì)高低，直接影響著企業(yè)文化的建設工作，很多企業(yè)沒有重視到企業(yè)文化的重要性，使企業(yè)文化建設工作流于形式，沒有辦法發(fā)揮出企業(yè)文化的強大功能作用。子公司是由母公司設立的，所以，出現(xiàn)了不少的裙帶關系，有一定數(shù)量的工作人員，沒有進行過相關的崗位選拔，而是直接依靠與母公司的裙帶關系走后門進來的，工作效率十分低下，缺乏責任意識，沒有責任心，對財務管理的內(nèi)部控制重要性認識不到位，直接影響了企業(yè)集團子公司財務管理內(nèi)部控制的優(yōu)化。

(三)信息資源達不到共享狀態(tài)

企業(yè)集團發(fā)展規(guī)模越來越大，地域分布越來越廣，子公司數(shù)量越多，企業(yè)的經(jīng)營狀況越復雜，企業(yè)無法及時、有效的掌握子公司的實際財務信息，信息資源根本達不到共享的狀態(tài)，而且，有很多的子公司為了維護自身的利潤，瞞報實際情況，甚至提供虛假的信息，致使企業(yè)匯總收集的情況失真，直接影響了企業(yè)對子公司決策的科學性和合理性。

(四)財務內(nèi)控制度缺乏有效的監(jiān)督與管理

子公司的成立較晚，與母公司相比，在財務管理上，子公司的財務內(nèi)控制度缺乏有效的監(jiān)督與管理，沒有與企業(yè)的內(nèi)部控制腳步相一致，加上子公司本身的財務內(nèi)控制度不健全，監(jiān)督檢查并未得到很好的落實。

三、 如何更好的實行企業(yè)財務內(nèi)控制度

(一)制定健全的內(nèi)部控制制度

企業(yè)的財務內(nèi)控制度在企業(yè)的財務管理中起著至關重要的作用，所以，為了脫離企業(yè)集團子公司財務管理的困境，制訂健全的、完善的內(nèi)部控制制度是十分重要的，讓工作人員有可以參照的規(guī)章制度。

(二)完善財務組織結(jié)構(gòu)，科學進行權責劃分

科學合理的組織結(jié)構(gòu)是企業(yè)實施財務內(nèi)控制度的前提，在加強子公司財務內(nèi)控制度過程中，要明確子公司的職責、優(yōu)化子公司的工作流程、建立科學合理的適合子公司的財務管理模式，將權責劃分明確，加強財務人員的內(nèi)控意識，讓財務人員明確自己在財務內(nèi)控制度上的重大責任，確保企業(yè)財務內(nèi)控制度的順利實行。

(三)加強員工教育，提高財務人員素質(zhì)

為了防止企業(yè)集團子公司財務管理的困境出現(xiàn)，從根本上就是要加強對財務人員的教育，提高財務人員的素質(zhì)，對財務人員進行崗前知識培訓，在工作過程中進行職業(yè)道德規(guī)范思想的傳輸，堅持以人為本的原則，充分調(diào)動財務人員的積極性，對財務人員進行系統(tǒng)、有效的培訓，讓財務人員能夠更好地運用新的財務知識發(fā)揮到工作中去。構(gòu)建和諧優(yōu)秀的企業(yè)文化環(huán)境，讓企業(yè)員工在優(yōu)秀的企業(yè)文化背景下發(fā)揮出更多的創(chuàng)造力和潛能，通過企業(yè)文化感化、企業(yè)員工教育，增強企業(yè)的凝聚力、向心力，給員工營造出歸屬感，最終能夠有效提高企業(yè)財務的內(nèi)部控制力度，完善企業(yè)財務內(nèi)部控制制度。

(四)建立完善的監(jiān)督檢查體系

在實行財務內(nèi)控制度過程中，除了要健全企業(yè)內(nèi)部控制制度外，還要建立完善的監(jiān)督檢查體系，兩者相互影響、相互作用，才能使企業(yè)財務內(nèi)控制度的作用得到最大限度地發(fā)揮。加大檢查監(jiān)督力度，做到從根源上發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，內(nèi)部檢查比外部檢查更容易實施，同時也更具有監(jiān)督檢查管理的作用，監(jiān)督檢查人員要堅持監(jiān)督與檢查同時進行，兩手抓，兩手都要硬。

(五)建立評價體系，實行風險評估

由于財務內(nèi)控在公司財務管理過程中發(fā)揮著最基礎的作用，因此，建立科學合理的評價體系是十分必要的，評級體系不僅能為評價財務內(nèi)控制度提供重要的理論依據(jù)，細致全面的財務內(nèi)部評價體系對財務內(nèi)部控制和公司財務管理是十分重要的，通過建立財務內(nèi)控評價體系，方便企業(yè)全系統(tǒng)的、全面的了解子公司財務內(nèi)控制度的執(zhí)行情況；同時，提高子公司的風險評估意識，盡可能的規(guī)避和防范風險，使子公司財務內(nèi)控制度發(fā)揮應有的作用，讓企業(yè)集團子公司的財務管理步入正軌。

四、結(jié)束語

隨著經(jīng)濟全球化的不斷升級，子公司對企業(yè)集團的重要性也越來越明顯，從子公司的財務內(nèi)部控制情況和子公司的財務管理所取得的成果不難看出，子公司的財務內(nèi)控制度是子公司財務管理工作的關鍵環(huán)節(jié)，子公司財務內(nèi)控制度一旦發(fā)生問題，必然影響到子公司的財務管理工作的成果，甚至還影響著企業(yè)集團的發(fā)展，為了不讓企業(yè)集團子公司陷入財務管理的困境，迫切地需要企業(yè)制定健全、完善的財務內(nèi)控管理制度，切實的維護公司財務工作的正常運營，實現(xiàn)公司的發(fā)展目標，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。

參考文獻：

[1]夏華麗,杜紅梅.跨國公司在華子公司角色類型及其對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響研究[J].湖南財經(jīng)高等專科學校學報,2006,6

[2]湯吉.游金彪.高校財務信息化下的內(nèi)控分析[J].財政監(jiān)督,2007,10

[3]張麗.健全內(nèi)控制度有效控制財務風險[J].化工管理,2008,6

公司內(nèi)務管理制度范文第2篇

（一）組織機構(gòu)

1.  建立和完善健康安全管理組織架構(gòu)，明確責任

水質(zhì)監(jiān)測中心在建立了健康安全管理組織架構(gòu)和消防安全管理組織架構(gòu)的基礎上，按照2018年健康安全管理目標責任書的要求，進一步完善了組織架構(gòu)，在人員發(fā)生變動的情況下即使做出調(diào)整，完善了健康安全管理表單。

 

2. 建立、健全健康安全管理制度

水質(zhì)監(jiān)測中心結(jié)合實驗室質(zhì)量體系的要求，進一步修改完善了《氣瓶安全管理制度》、《MSDS安全技術說明書》、《實驗室安全內(nèi)務檢查制度》、《危險化學品管理制度》、《易制毒化學品管理制度》，嚴格貫徹落實對外來人員安全教育的《水質(zhì)監(jiān)測中心安全環(huán)保告知書》 。

 

3. 層層落實健康安全管理目標責任制

對健康安全管理目標進行了分解，分別與各室室主管、健康安全員簽訂了《健康安全管理目標責任書》，逐級落實安全責任，灌輸安全意識，營造 “安全第一、預防為主”的良好氛圍，做到安全生產(chǎn)工作在各崗位都有專人負責，安全生產(chǎn)操作規(guī)程和規(guī)章制度層層落實。

 

4.建立安全檢查制度，每月進行安全檢查，檢查結(jié)果納入月度績效考核

水質(zhì)中心堅持每月一次安全、環(huán)境、內(nèi)務檢查，對所有消防器材、勞動防護用品、急救用品、規(guī)章制度的落實情況進行檢查，在重大節(jié)假日前，開展安全大檢查，檢查結(jié)果納入月度績效考核當中，對違規(guī)現(xiàn)象在部門大會上做出通報。

 

5.  重視安全教育培訓

水質(zhì)中心堅持每月一次安全例會制度，通報當月健康安全檢查結(jié)果，并進行安全教育培訓，先后開展了“安全標識知識”、“交通安全”、“危險氣體使用安全”、“環(huán)境因素和危險源辨識”、“化驗室化學品安全”“消防知識、防護用品安全使用”、“反恐安全知識”“威立雅健康安全活動周”“用電安全知識”等專題培訓，不斷提高員工安全意識和防災、自救能力。

（二）健康管理

在健康管理上，水質(zhì)中心嚴格執(zhí)行持證上崗，年初組織涉水員工參加職業(yè)健康體檢和衛(wèi)生知識培訓，符合率達100%；四季度組織員工按時完成健康體檢；按時參加公司組織的健康講座；在勞動保護方面，認真監(jiān)督員工正確穿戴使用個人及公用勞動防護用品，每月對公用防護用品、急救用品檢查并記錄確保防護用品和急救用品齊全完好有效，做到管理臺賬完整。全年員工職業(yè)病發(fā)生率為0。

 

(三) 安全管理

1、在?；芳疤胤N設備管理上，一直以來都作為水質(zhì)監(jiān)測中心安全管理的重點，嚴格實行?；饭芾碇贫龋?018年，水質(zhì)監(jiān)測中心按照行動計劃實施了消防演練為進一步強化員工安全意識；加強對氣瓶使用的管理，加強了管理制度的檢查和管理表單填寫，以消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。水質(zhì)監(jiān)測中心在部門內(nèi)開展了安全隱患和未遂事件申報及“我發(fā)現(xiàn)、我行動”行動上報加分鼓勵的活動，提出身邊的不安全事項，并且進行了整改，通過活動提高了大家的安全意識。全年未發(fā)生任何安全事故。

 

2、 消防安全工作，重點檢查8個消防重點部位，及時申請配置消防器材，成立了義務消防隊，制定了火災應急預案，結(jié)合7S管理，對消防標識也進行了完善，每月定期檢查消防器材，使各類消防器材都保持良好的狀況，隨時可使用。臺賬齊全記錄完整，每月組織召開消防安全會議，定期組織消防演練，2018年無火災事件。

 

3、 環(huán)保管理，在危廢、廢水、廢氣、管控上，水質(zhì)監(jiān)測中心按照公司要求，做到分類收集，妥善保管、臺賬齊全記錄完整，廢水、廢氣、噪音管控上，水質(zhì)監(jiān)測中心均達到國家相關要求；同時還按照公司要求，嚴格按照規(guī)定管理?；?、易制，嚴格按照規(guī)定處置廢棄物，注意保護環(huán)境，并且臺賬完整。

 

4、 治安安全管理方面，水質(zhì)中心是在辦公大樓與其他單位在一棟樓內(nèi)辦公，情況比較復雜，水質(zhì)中心嚴格門禁管理，建立了治安安全管理組織架構(gòu)，明確了責任和分工；對安裝的實驗樓監(jiān)控系統(tǒng)，在使用中積極積累使用經(jīng)驗，不斷完善功能。對一樓的配電室，實行了上鎖管理；治安管理臺賬齊全記錄完整，同時加強員工法制宣傳教育，做文明市民，未發(fā)生在職人員打架、斗毆、賭博、吸食、參與活動。加強內(nèi)部治安管理，落實劇毒、防爆炸、防破壞、防盜竊等治安防范措施，2018年未發(fā)生治安案件。

 

5、車輛管理方面

嚴格執(zhí)行公司車輛管理制度，專人管理，車輛管理臺賬齊全記錄完整，加強行車安全培訓，駕駛員按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)、年審年檢和二保工作，建立車輛行駛月里程記錄，按時提交各類報表；加強車輛的日常檢查工作，駕駛員在每天行車前，必須檢查各自的車輛情況，認真填寫《隨車記錄表》，發(fā)現(xiàn)問題及時報告車輛管理員，及時申報維修。2018年未發(fā)生任何交通安全事故。

公司內(nèi)務管理制度范文第3篇

一、指導思想

以辦公室新年工作計劃為指導，堅持“加強管理促征收，服務征收強管理”的工作思路，全方位、全天侯地做好服務工作。

二、工作目標和任務

1、加強機關內(nèi)務建設，努力打造和諧、文明，節(jié)約、高效的服務型機關。

2、整頓機關工作作風，實行“人定崗、崗定責、責定利”的崗位責任制和獎懲制，收到人人有事做，事事有人做的效能和績效預期效果。

3、加強辦公用品采購管理和分發(fā)管理，嚴格控制辦公費用支出，做好開源節(jié)流工作。

4、盡快做好機關食堂的籌建投入使用工作。

5、加強機關工作人員上、下班管理和車輛使用管理。

6、做好來客接待工作和群眾來信來訪工作。

7、開設陽光臺和辦事指南，為服務對象提供方便。

8、做好機關大院綠化、亮化、美化工作，致力打造園林式機關。

9、做好上傳下達工作，及時向領導反饋上級部門和職能部門的工作信息。

10、加強安保和保潔工作。

11、抓好計劃生育和婦聯(lián)工作。

12、做好相關的日常性事務管理工作。

三、具體措施

1、制訂《機關內(nèi)務管理細則》，按制度抓落實，規(guī)范整頓機關作風，提高機關工作效率。

2、各股室設崗定員，清理機關富余人員和未上崗人員。

3、由分管機關領導牽頭，行政股、人事股和綜合股組成機關內(nèi)務督查組，不定期檢查機關工作作風和在崗在位情況。

4、在一個月內(nèi)打好水井，實行井水供水，取消自來水公司供水。

5、加強政治學習，做好本股工作人員思想政治工作，樹立服務全局意識。

6、嚴格執(zhí)行接待、采購、用車等管理制度，率先垂范，為建設高效型節(jié)約型廉潔型機關貢獻力量。

7、團結(jié)全股同志如質(zhì)如量完成辦公室交辦的各項工作任務。

四、工作安排

1、正月十五日前出臺《機關內(nèi)務管理細則》。

2、會同人事等相關股室在3月底前做好機關定崗定員工作。

3、每月不定期實行機關作風督察。

4、力爭4月中旬前打好水井。

5、爭取在5月初實行機關食堂開張。

公司內(nèi)務管理制度范文第4篇

一、前臺日常工作主要包括

1、負責前臺電話的接聽和轉(zhuǎn)接，重要事項認真記錄并傳達給相關人員，做到不遺漏，不延誤;

2、負責公司會議室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈;

二、行政工作方面

行政工作是繁瑣的，小到復印、掃描、傳真、發(fā)快件、印名片、文件的保管、協(xié)助技術部工作人員打印、整理、裝訂標書等，每一項工作的完成都是對責任心和工作能力的考驗。

三、人事管理方面

1、落實相關人事管理制度公司的考勤統(tǒng)計工作由我負責，在執(zhí)行過程中，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，做到實事求是的統(tǒng)計考勤，每月初以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)制作考勤統(tǒng)計表，并及時交由財務制作工資表。

2、人事相關資料嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，填寫《應聘登記表》《入職簡歷表》等做好、入職員工的檔案管理。填寫《派車單》《請假條》等做好公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

新的一年對我們來說意味著新的機遇與挑戰(zhàn)。針對這兩個月工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下幾個方面的工作：

1、做好辦公室內(nèi)務工作。注意辦公室內(nèi)的清潔、保潔;注意打印機、復印機等辦公設備的保養(yǎng);努力做好自己自己的本職工作。

2、在日常工作中注意收集信息，以備不時只需。例如快遞公司的名片等。

3、處理好日常行政管理管理，協(xié)助領導不斷完善各項規(guī)章管理制度，使公司趨于規(guī)范化的管理。

4、加強業(yè)務知識的學習，深入了解公司的產(chǎn)品，以便能更好的協(xié)助領導及銷售人員的工作。

作為一名前臺行政工作人員，需要掌握的知識還很多，在以后的工作中，我會努力向身邊的同事學習，進一步提高自己的理論水平和業(yè)務能力。

公司內(nèi)務管理制度范文第5篇

根據(jù)學校安排，結(jié)合學生公寓實際，本著構(gòu)建和諧校園、和諧公寓的宗旨，使公寓管理工作更加規(guī)范、科學，有計劃、有步驟完成既定工作任務，特制定本年度工作計劃。

一、目的：樹立以人為本理念，促進“教育、服務、管理”的全面融合，實現(xiàn)教育管理的健康、科學、和諧發(fā)展。

二、任務量化：

二月份：

1、結(jié)合學校安排，對公寓公用設施和春節(jié)期間公寓值班安全進行檢查。

2、清查學生就業(yè)、實習、住宿人數(shù)，檢查寢室衛(wèi)生，收繳高功率電器，排除隱患。

三月份：

1、收集整理韶山路校區(qū)黨總支所有黨員的公開承若書，并通過櫥窗公示牌進行公示。

2、抓好學生寢室衛(wèi)生、安全等工作。

3、跟蹤追查學生就業(yè)、實習、住宿情況。

四月份：配合學院做好畢業(yè)生評先評優(yōu)工作和其它日常工作。

五月份：加強學生宿舍內(nèi)務和環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量建設，以全面提升宿舍內(nèi)務的文明品位。

六月份：

1、做好畢業(yè)生宿舍財產(chǎn)驗收和離校退宿工作。

2、配合各系做好學生離宿前的學生教育管理工作

3、做好各系學生的寢室搬遷準備工作。

七月份：

1、做好各系學生的寢室搬遷工作和相關設施的維修工作。

2、對公寓假期所做工作做出計劃并付諸實施。

3、做好假期公寓樓值班安排等相關工作。

4、協(xié)同后勤管理處做好學生宿舍的相關工作。

八月份：

1、結(jié)合學校安排，對公寓樓所保修項目進行跟蹤檢查。

2、做好20xx年上半年領導點評和群眾評議工作;做好暑假留寢學生的各項工作。

3、完成學院領導安排的各項任務。

九月份：

1、做好頂崗實習學生宿舍調(diào)整、住宿、床位安排及思想政治教育工作和抓好各公寓宿舍內(nèi)務和日常行為工作。

2、配合學校做好畢業(yè)生思想政治教育和就業(yè)工作;

3、抓好各公寓宿舍內(nèi)務和日常行為工作。

十月份：

1、全面提升公寓內(nèi)務質(zhì)量。

2、配合物業(yè)對公寓棟長、新聘用管理員進行管理制度、業(yè)務知識的學習和培訓

3、做好20xx-20xx年度五星文明寢室的評比和獎品發(fā)放工作。

十一月份：

1、對公寓學生安全進行全方位檢查，消除隱患。

2、對公寓水暖設施進行檢修、維護，以應對供暖期間出現(xiàn)的“跑冒滴漏”現(xiàn)象;

十二月份：

1、加強公寓衛(wèi)生和日常秩序管理。

2、對公寓設施進行全方位檢查，消除隱患。

3、對公寓假期所做工作做出合理計劃，做好相關準備工作。

4、做好20xx年下半年領導點評和群眾評議工作。

5、做好20xx年工作總結(jié)和20xx年的計劃工作。

元月份：

1、督促物業(yè)公司做好假期公寓樓值班安排。

2、對公寓設施進行全方位檢查，消除隱患。

3、做好寒假學生離校留寢等相關工作。

宿管部3月工作總結(jié)與4月工作計劃格式范文

學生公寓服務中心3月份工作總結(jié)

一、已到各棟宿舍檢查、督促抓好宿舍春季防火、防盜等安全工作。

二、已統(tǒng)計好今天畢業(yè)生床位。

三、已協(xié)助做好宿舍暑假維修的立項預備工作。

四、按上級要求做好了崗位職責、崗位考核、崗位競聘的準備工作。

五、做好了日常管理服務工作。

學生公寓服務中心4月份工作計劃

一、根據(jù)后勤處工作要求，開展“安全生產(chǎn)月”活動。

二、做好德智園公寓學生超額水費收繳及協(xié)調(diào)工作。

三、做好各校區(qū)尤其是南院老宿舍春季防鼠工作。