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一、為保證縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)資金的按時(shí)到位及貸款本息的償還,確保項(xiàng)目順利建成，原則同意你公司提出的關(guān)于縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目融資方案。

二、根據(jù)計(jì)劃，項(xiàng)目總投資1660.94萬元，其中項(xiàng)目資本金660.94萬元，全部由縣財(cái)政籌集。

三、同意與你公司簽訂《縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目委托代建合作協(xié)議》。在貸款期間為你公司安排代建資金，作為償還銀行貸款本息的主要來源。請你公司按相關(guān)規(guī)定及程序，會同縣政府有關(guān)部門研究制定委托代建合作協(xié)議文本，報(bào)市政府簽訂。

同時(shí)，縣政府將根據(jù)項(xiàng)目以及你公司盈利及現(xiàn)金流量等情況，調(diào)整年度代建資金，滿足你公司運(yùn)營和償債需求。

四、同意你公司以合法享有的應(yīng)收賬款，即你公司在《縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目委托代建合作協(xié)議》項(xiàng)下享有的全部權(quán)益和收益作質(zhì)押擔(dān)保，并按銀行要求辦理質(zhì)押登記，同時(shí)報(bào)縣財(cái)政局備案。

五、你公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，做到專戶專儲、?？顚Ｓ茫_保項(xiàng)目的順利完成。

六、在取得銀行貸款承諾后，你公司應(yīng)在國家開發(fā)銀行省分行或國家開發(fā)銀行指定銀行開立償債資金專戶，并按照借款合同的約定，及時(shí)將還款資金劃入償債資金專戶，專項(xiàng)用于償還國家開發(fā)銀行貸款本息。

七、你公司獲得的上述政府代建資金不抽回、不要求返還，專項(xiàng)用于償還銀行貸款本息，嚴(yán)禁挪用。

八、縣政府將你公司信用建設(shè)和銀行履約情況納入對你公司領(lǐng)導(dǎo)的考核。