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一、工作總結(jié)

1、督促各項費用及時進賬。為了保證會計信息的真實、準確、合法，我們嚴格地按照“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則加強財務(wù)核算管理，認真審核各種報帳單據(jù)的真實性和合法性，及時進行帳務(wù)處理，嚴格按財務(wù)預(yù)算計劃執(zhí)行，按時完成公司下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)，清理各項往來賬目及債權(quán)債務(wù)，做好財務(wù)的決算準備工作；及時抓好資金回籠，每月按目標要求督促各供電所按時結(jié)算電費，做好對各供電所和綜合部門的電費回收考核工作，到年終考核日止，全公司的電費回收率為100%，月底及時編制電費回收考核表和各項財務(wù)報表，組織財務(wù)人員開展財務(wù)分析工作,分析經(jīng)營管理中存在的問題,隨時掌握各所生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)和電費回收情況，給公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供真實、全面、準確的財務(wù)信息和經(jīng)營建議。

2、強化學(xué)習(xí)，ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊成功上線。自公司召開企業(yè)資源管理系統(tǒng)(ERP)推廣實施工作動員會后，財務(wù)部與其余各骨干部門便全程參與項目建設(shè)，強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為本次成功上線提供了有力的技術(shù)支持，由財務(wù)部牽頭，抽調(diào)財務(wù)總監(jiān)組成工作小組，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員一起加班加點，放棄節(jié)假日休息，經(jīng)過兩個多月的努力奮戰(zhàn)，按照國網(wǎng)公司對固定資產(chǎn)的最新分類要求，把原來張資產(chǎn)卡片拆分成張，并和設(shè)備一一對應(yīng)，大大提高了資產(chǎn)管理的精細度。在省公司ERP工作例會中，公司資產(chǎn)清理工作多次得到表揚，資產(chǎn)清理進度與清理質(zhì)量得到省公司的充分認可。在這段時間，財務(wù)部一邊要處理正常的業(yè)務(wù)，一邊要熟悉新系統(tǒng)的操作，同時還要對每一項財務(wù)數(shù)據(jù)進行清理、核實，對試運行過程中出現(xiàn)的問題拿出解決方案，工作量非常大，財務(wù)部的所有員工充分發(fā)揚蔡總倡導(dǎo)的“五加二，白加黑”的實干精神，在大家的共同努力下，確保新舊系統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)對接，ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊成功上線。月初EEP上線后，為確保遠光系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)正常運行，及時查找兩套報表差異原因，進行分析調(diào)整，使公司的管理和發(fā)展迎邁上了一個新的臺階。

3、做好年終決算工作。財務(wù)決算工作不僅是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的基本手段，更是衡量企業(yè)經(jīng)營管理水平，評價企業(yè)全年財務(wù)工作績效的重要依據(jù)，因此，財務(wù)部人員對本次財務(wù)決算工作高度重視，在迅速發(fā)出財務(wù)快報后，財務(wù)部人員分工明確、各司其職，報帳、銀行結(jié)算、報表、附注、財務(wù)情況說明書多管齊下，同時進行，為的就是將最準的數(shù)據(jù)在最短的時間內(nèi)統(tǒng)計出來，在工作中高度集中精力，以百倍的熱情投入工作，不辭辛勞、加班加點，終于在審計人員進入前完成了財務(wù)決算的各項工作，經(jīng)過與審計人員的溝通探討后，對個別數(shù)據(jù)進行了調(diào)整修正，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過財務(wù)部人員的共同努力，圓滿完成了2014年公司財務(wù)決算工作。

4、完善農(nóng)網(wǎng)工程財務(wù)管理和資金管理。農(nóng)網(wǎng)工程，管好物資是關(guān)鍵，為此，財務(wù)部在征得上級領(lǐng)導(dǎo)的意見后，制定了一套切實可行、嚴密完整的物資出入庫制度，建立健全了各類物資的管理制度和分類臺帳，對重要的、占用資金數(shù)額較大的物資進行重點管理，專庫存放，并嚴格按照計劃、履行主管負責人簽字審批手續(xù)后調(diào)撥領(lǐng)用。對所有物資的購進、出庫用計算機進行監(jiān)控，確保物資出入庫的準確性，做好農(nóng)網(wǎng)完善項目年底決算工作，并在開支上制定了環(huán)環(huán)相扣、上下監(jiān)督、嚴審細查的工作制度，做到專項資金不挪、擠、占、混，在驗收上狠下功夫，以保證農(nóng)網(wǎng)改造這項民心工程真正落到實處，用在老百姓身上，

5、認真籌備年度財務(wù)預(yù)決算會議。為了提前做好決算工作準備，未雨綢繆。同時，也為了了解各單位2014年度預(yù)計完成情況，布置2015年度預(yù)算工作，財務(wù)部認真組織召開了這次會議，會上匯報了本單位年度決算中的困難與問題、2014年預(yù)計完成情況以及2015年初步預(yù)算情況，確保了會議的正常有序進行，此次會議提高了財務(wù)人員應(yīng)對困難的信心,提升了士氣。

二、2015年1月份工作計劃

1、在2015年結(jié)算工作中保質(zhì)保量圓滿完成任務(wù)。

2、遵循省公司的要求并結(jié)合公司實際完成科目體系的轉(zhuǎn)換，并協(xié)助完成財務(wù)報表審計工作，全面推行電子版單據(jù)，基本實行“無筆化”辦公。

3、農(nóng)網(wǎng)完善工程完成決算工作。

4、稅務(wù)方面完成12萬申報統(tǒng)計，全年個人所得稅工作已申報完成。

5、修訂物資和工資核算流程。修訂和合完善物資的入庫、出庫、保管、清庫盤點、盈虧處理及帳冊管理制度及工資核算流程，規(guī)范計劃成本核算，完善財務(wù)核算功能。

6、編制并下達2015年預(yù)算，繼續(xù)整理固定資產(chǎn)卡片。

7、大力宣傳貫徹ERP系統(tǒng)方案。大力宣傳，詳細講解ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊的操作要點，充分溝通，有效解決在ERP系統(tǒng)使用中遇到的問題，提高工作效率，達到培訓(xùn)目的，對ERP管理功能的開發(fā)和使用起到規(guī)范和積極的作用，為ERP更好地服務(wù)于企業(yè)起到很好的推動作用。

8、完成債權(quán)債務(wù)清理。認真研究制定債權(quán)債務(wù)清理工作方案，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確目標和責任，強化工作措施，以會計賬為主，賬內(nèi)以賬表為主，進行賬據(jù)、賬款、賬物、賬表核對相符，賬外通過調(diào)查了解，走訪當事人，認真進行調(diào)查核對、取證后登記上冊、簽字認證，對公司債權(quán)債務(wù)清理資料進行詳細的核對、查看，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，確保公司債權(quán)債務(wù)清理結(jié)果的真實性和可靠性。

9、要做好電費回收工作。完成電費回收指標，保證電費回收可控、能控、在控，就必須加強對電費回收全過程的監(jiān)管力度，使收費人員有極強的責任感，因此采取抄表區(qū)域責任制、欠費經(jīng)理責任制等方法，把電費考核指標分解到人，并按新的管理辦法制定抄表催費電費回收考核辦法，遵循以人為本的原則，從以前的“以罰為主”考核模式轉(zhuǎn)為“獎重于罰”，鼓勵員工在嚴格遵守流程規(guī)定的同時，集思廣益、創(chuàng)造性地開展電費催收工作。