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區(qū)直各部門、各銀行：

我區(qū)自年開展國庫集中支付改革以來，在加強財政資金監(jiān)督管理，提高財政資金的使用效率和政府的宏觀調(diào)控能力等方面取得一定成效。但改革也碰到一些實際問題。為進一步規(guī)范國庫集中支付制度，鞏固和擴大改革成果，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、規(guī)范資金支付的問題

（一）資金直接支付的規(guī)定

1、政府采購資金、基本建設(shè)資金一律實行直接支付。

2、其他上級補助的專項資金和區(qū)本級預(yù)算安排的專項資金(除專項業(yè)務(wù)費外)，項目資金總額在5萬元以上（含5萬元），原則上都要實行直接支付。如因特殊原因無法實行直接支付,應(yīng)由預(yù)算單位提出書面申請,送區(qū)財政局審批。

3、為進一步擴大財政資金直接支付范圍，不斷提高國庫集中支付中財政資金直接支付的比例，同時兼顧便于操作、方便用款單位的原則，對于專項業(yè)務(wù)費中的會議費、印刷費、培訓費、修繕費等參照上述規(guī)定執(zhí)行。

（二）資金授權(quán)支付的規(guī)定

1、財政授權(quán)支付適用于未實行財政直接支付的支出情況。

2、預(yù)算單位從銀行提取現(xiàn)金時，必須按照《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定從零余額賬戶提取。

3、預(yù)算單位每日僅限一次從零余額賬戶提取二萬元以下（含二萬元）現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

二、加強預(yù)算單位銀行帳戶管理的問題

1、預(yù)算單位開設(shè)單位零余額賬戶，應(yīng)向區(qū)財政局提出書面申請。區(qū)財政局審核批準后，及時通知預(yù)算單位和銀行辦理相關(guān)手續(xù)。一個預(yù)算單位只開設(shè)一個零余額賬戶。

2、預(yù)算單位不得隨意從零余額賬戶向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)區(qū)財政局批復(fù)的年度預(yù)算計劃，統(tǒng)籌安排、合理使用資金，做到資金支付與業(yè)務(wù)開展同步。

3、預(yù)算單位原則上不再開設(shè)銀行賬戶（除中央、省級文件規(guī)定外）。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)算單位原有銀行賬戶逐步并入預(yù)算單位零余額賬戶管理。預(yù)算單位原有銀行賬戶的財政性資金留歸單位按規(guī)定用途繼續(xù)使用。

4、預(yù)算單位變更、撤銷銀行賬戶，應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定辦理，并報區(qū)財政局審批、備案。