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*市財(cái)政國庫集中支付局（簡稱市國庫支付局），*市會計(jì)核算中心（簡稱市會計(jì)核算中心）與其一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子，是市財(cái)政局管理的具有行政職能的副處級事業(yè)單位。市國庫支付局根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市本級財(cái)政國庫集中支付工作和部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作，以及部分市直預(yù)算單位的會計(jì)集中核算工作。

一、職能調(diào)整

（一）強(qiáng)化的職能：按建立公共財(cái)政的要求，強(qiáng)化國庫集中支付職能，執(zhí)行國庫單一賬戶體系，改革單位資金撥付方式，減少資金流經(jīng)環(huán)節(jié)。

（二）新增的職能：監(jiān)督管理經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)的單位零余額帳戶及特設(shè)專戶。

（三）劃出的職能：財(cái)政全額撥款單位會計(jì)核算職能。

二、主要職責(zé)

根據(jù)以上職能調(diào)整，市國庫支付局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施市本級國庫集中支付和部分市直行政事業(yè)單位會計(jì)集中核算工作。

（二）負(fù)責(zé)單位部門預(yù)算指標(biāo)和用款額度的控制工作，監(jiān)督國庫集中支付單位和會計(jì)集中核算單位部門預(yù)算的執(zhí)行。

（三）參與研究制定國庫集中支付相關(guān)制度，辦理財(cái)政直接支付零余額賬戶和授權(quán)支付零余額賬戶的支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)的單位零余額帳戶及特設(shè)專戶。

（四）根據(jù)財(cái)政批復(fù)的分月用款計(jì)劃和額度，核對部門預(yù)算指標(biāo)，具體辦理財(cái)政直接支付的審核和撥付。

（五）負(fù)責(zé)辦理國庫集中支付單位的財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)及時(shí)給國庫集中支付單位提供月度對賬報(bào)表；負(fù)責(zé)在過渡時(shí)期（1-2年內(nèi)）與國庫集中支付單位實(shí)行“平行記賬”。

（六）匯總并及時(shí)向財(cái)政部門提供財(cái)政資金支付和清算日、旬、月報(bào)信息。

（七）負(fù)責(zé)為集中核算單位提供月度、季度會計(jì)報(bào)表和年度決算及相關(guān)資料，負(fù)責(zé)集中核算單位會計(jì)資料整理立卷、歸檔和保管工作。

（八）協(xié)助各集中核算單位做好財(cái)務(wù)分析工作，依法審核會計(jì)集中核算單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；協(xié)助市財(cái)政局對市直行政事業(yè)單位財(cái)會人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外總會計(jì)支出明細(xì)帳的核算；負(fù)責(zé)及時(shí)與財(cái)政、人民銀行、銀行、預(yù)算單位核對資金增減變動和結(jié)余情況。

（十）負(fù)責(zé)對沒有合格財(cái)務(wù)人員或不能完成網(wǎng)上操作的市直集中支付單位實(shí)行記賬和網(wǎng)上操作。

（十一）承辦市委、市人民政府和市財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述主要職責(zé)，市財(cái)政國庫集中支付局（市會計(jì)核算中心）內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，機(jī)構(gòu)級別均為副科級：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)文字綜合、機(jī)要、保密、信訪、檔案、機(jī)關(guān)后勤、財(cái)務(wù)、基建、接待及車輛管理工作；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、綜合治理和創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事、勞動工資以及黨務(wù)、宣傳、紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作。

（二）審核一科

負(fù)責(zé)管理行政政法部門的國庫集中支付業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)登記財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付額度，受理預(yù)算單位直接支付申請；負(fù)責(zé)審核預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)單位部門預(yù)算指標(biāo)和用款額度的控制工作，監(jiān)督預(yù)算單位執(zhí)行部門預(yù)算；負(fù)責(zé)與預(yù)算單位做好對賬工作；定期匯總?cè)考兄Ц秵挝回?cái)務(wù)信息，對市本級集中支付制度實(shí)施情況和部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

（三）審核二科

負(fù)責(zé)管理科教、文衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)部門的國庫集中支付業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)登記財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付額度，受理預(yù)算單位直接支付申請；負(fù)責(zé)審核預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)單位部門預(yù)算指標(biāo)和用款額度的控制工作，監(jiān)督預(yù)算單位執(zhí)行部門預(yù)算；負(fù)責(zé)與預(yù)算單位做好對賬工作。

（四）審核三科

負(fù)責(zé)管理社保、農(nóng)業(yè)、企業(yè)、綜合、外經(jīng)部門的國庫集中支付業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)登記財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付額度，受理預(yù)算單位直接支付申請；負(fù)責(zé)審核預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)單位部門預(yù)算指標(biāo)和用款額度的控制工作，監(jiān)督預(yù)算單位執(zhí)行部門預(yù)算；負(fù)責(zé)與預(yù)算單位做好對賬工作。

（五）支付科

負(fù)責(zé)辦理財(cái)政直接支付；負(fù)責(zé)國庫集中支付資金清算信息的出具、傳遞工作；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外總會計(jì)支出明細(xì)帳的核算，并按財(cái)政部門規(guī)定上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)與信息；負(fù)責(zé)與財(cái)政國庫、集中支付相關(guān)單位、銀行之間的對賬工作，管理國庫集中支付憑證；負(fù)責(zé)集中核算單位的資金結(jié)算工作；監(jiān)督國庫集中支付銀行執(zhí)行協(xié)議；監(jiān)督管理經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)的單位零余額賬戶、特設(shè)專戶等銀行賬戶。

（六）核算科

負(fù)責(zé)嚴(yán)格按財(cái)政、財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)章制度，做好市直行政事業(yè)單位相關(guān)報(bào)賬業(yè)務(wù)審核把關(guān)和會計(jì)核算服務(wù)工作；建立健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范內(nèi)部會計(jì)核算流程，執(zhí)行統(tǒng)一的報(bào)賬規(guī)定，為財(cái)政和核算單位提供數(shù)據(jù)查詢、業(yè)務(wù)查詢和財(cái)務(wù)會計(jì)賬簿、報(bào)表；對柜組人員會計(jì)核算工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)會計(jì)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全；協(xié)助做好對市直行政事業(yè)單位財(cái)會人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施記賬工作。

（七）監(jiān)督科

負(fù)責(zé)建立健全本局內(nèi)部稽核與內(nèi)部審核制度，并具體實(shí)施；負(fù)責(zé)對本局內(nèi)部支付憑證、支付依據(jù)、審核內(nèi)容、賬務(wù)處理、支付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理預(yù)算單位、銀行和收款人的投訴；負(fù)責(zé)柜組業(yè)務(wù)考評工作。

四、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

核定市國庫支付局（市會計(jì)核算中心）全額撥款事業(yè)編制42名。其人員編制結(jié)構(gòu)為：局長（主任）1名（副處級），副局長（副主任）2名（正科級），正科級紀(jì)檢員1名，總會計(jì)師1名（正科級）；正副科長職數(shù)13名（其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名）；其他工作人員24名（含后勤服務(wù)人員2名）。

五、其他事項(xiàng)

市國庫支付局原核定47名編制，劃轉(zhuǎn)3名編制到市委辦公室，劃轉(zhuǎn)1名編制到市政府辦公室，劃轉(zhuǎn)1名編制到市人大常委會辦公室。調(diào)整后，核定市國庫支付局全額撥款事業(yè)編制42名。